Algoma Steel Group gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 bekannt

Ergebnisse des ersten Quartals übertreffen die zuvor angekündigten Erwartungen

Die solide operative Leistung führte zu einer starken Cashflow-Generierung

Bekräftigter Ausblick auf das transformative EAF-Projekt mit einer Investition von 74 Millionen US-Dollar im Quartal

SAULT STE. MARIE, Ontario, 10. August 2023 (GLOBE NEWSWIRE) – Algoma Steel Group Inc. (NASDAQ: ASTL; TSX: ASTL) („Algoma“ oder „das Unternehmen“), ein führender kanadischer Hersteller von warm- und kaltgewalztem Stahl Blech- und Plattenprodukte, gab heute die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal bekannt, das am 30. Juni 2023 endete.

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Beträge in kanadischen Dollar angegeben.

Geschäftshighlights und Vergleiche des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2024 mit dem Geschäftsjahr 2023

Konsolidierter Umsatz von 827,2 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 934,1 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

Das konsolidierte Betriebsergebnis belief sich auf 164,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 328,9 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

Nettogewinn von 130,9 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 301,4 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

Bereinigtes EBITDA von 191,2 Millionen US-Dollar und bereinigte EBITDA-Marge von 23,1 %, verglichen mit 357,7 Millionen US-Dollar und 38,3 % im Vorjahresquartal (siehe „Nicht-IFRS-Kennzahlen“ unten).

Der aus der Geschäftstätigkeit generierte Cashflow belief sich auf 163,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit 276,6 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

Lieferungen von 569.433 Tonnen im Vergleich zu 537.524 Tonnen im Vorjahresquartal.

Erklärte vierteljährliche Dividende von 0,05 US-Dollar/Aktie.

Michael Garcia, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, kommentierte: „Dank der engagierten Bemühungen unserer Mitarbeiter haben wir Ergebnisse geliefert, die leicht über unseren zuvor veröffentlichten Prognosen lagen. Wir haben auch erhebliche Fortschritte bei unserem transformativen EAF-Projekt gemacht und die nächsten 74 Millionen US-Dollar im Quartal eingesetzt, um die kumulierte Gesamtinvestition zum 30. Juni 2023 auf 341 Millionen US-Dollar oder etwa 40 % der erwarteten Gesamtkosten zu erhöhen, die aus vorhandenen überschüssigen Barmitteln finanziert werden aus dem operativen Geschäft und greift auf zugesagte Projektkreditfazilitäten zurück. Wir gehen davon aus, dass wir den Rest des Projekts mit einer Kombination aus Barmitteln, Verfügbarkeit im Rahmen unseres Bundesdarlehens aus dem Strategic Innovation Fund (SIF), der Inanspruchnahme überschüssigen Betriebskapitals und den erwarteten Cashflows aus der Geschäftstätigkeit finanzieren können. Wir sind einzigartig positioniert, um gleichzeitig starke Finanzergebnisse aus unserem bestehenden Portfolio zu erzielen und gleichzeitig die EAF-Inbetriebnahme voranzutreiben, die für Ende 2024 erwartet wird.“

Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024

Der Umsatz im ersten Quartal belief sich auf 827,2 Millionen US-Dollar, verglichen mit 934,1 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahresquartal belief sich der Stahlumsatz auf 754,5 Millionen US-Dollar (gegenüber 877,4 Millionen US-Dollar) und der Umsatz pro verkaufter Tonne Stahl betrug 1.453 US-Dollar (gegenüber 1.738 US-Dollar).

Der Betriebsgewinn belief sich auf 164,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 328,9 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr war hauptsächlich auf einen Rückgang des Verkaufspreises von Stahl, höhere Kosten aufgrund von Preissteigerungen bei wichtigen Rohstoffen wie metallurgischem Koks, Kohle und Erzpellets sowie auf einen höheren Verbrauch von zugekauftem Koks zurückzuführen. Der Nettogewinn im ersten Quartal betrug 130,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettogewinn von 301,4 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Rückgang war vor allem auf die oben im Betriebsergebnis beschriebenen Faktoren zurückzuführen.

Das bereinigte EBITDA betrug im ersten Quartal 191,2 Millionen US-Dollar, verglichen mit 357,7 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Dies führte zu einer bereinigten EBITDA-Marge von 23,1 %. Der durchschnittliche realisierte Stahlpreis abzüglich Fracht- und Nichtstahlerlösen betrug 1.323 US-Dollar pro Tonne, verglichen mit 1.632 US-Dollar pro Tonne im Vorjahresquartal. Die Kosten pro Tonne verkaufter Stahlprodukte lagen bei 950 US-Dollar, verglichen mit 920 US-Dollar im Vorjahresquartal. Die Lieferungen stiegen im ersten Quartal um 5,9 % auf 569.433 Tonnen, verglichen mit 537.524 Tonnen im Vorjahresquartal. Eine Erläuterung des bereinigten EBITDA und eine Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten EBITDA finden Sie weiter unten unter „Nicht-IFRS-Kennzahlen“.

Elektrolichtbogenofen

Das Unternehmen hat erhebliche Fortschritte beim Bau von zwei neuen hochmodernen Elektrolichtbogenöfen („EAF“) gemacht, die den bestehenden Hochofen und die Grundbetriebe für die Sauerstoffstahlherstellung ersetzen sollen. Der Zeitplan und das Budget des Projekts stehen weiterhin im Einklang mit der Prognose, die in der Ergebnisveröffentlichung für das vierte Geschäftsquartal 2023 dargelegt wurde. Zum 30. Juni 2023 beliefen sich die kumulierten Investitionen auf etwa 341 Millionen US-Dollar der geplanten Gesamtkosten von 825 bis 875 Millionen US-Dollar, einschließlich etwa 74 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres. Nach der Umstellung auf EAF-Stahlherstellung wird die Anlage von Algoma voraussichtlich eine jährliche Rohstahlproduktionskapazität von etwa 3,7 Millionen Tonnen erreichen, was der nachgelagerten Endbearbeitungskapazität entspricht, und eine Reduzierung der jährlichen Kohlenstoffemissionen des Unternehmens um etwa 70 % bewirken.

Vierteljährliche Dividende

Der Vorstand hat eine regelmäßige vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,05 US-Dollar auf jede ausstehende Stammaktie beschlossen, die am 29. September 2023 an die zum Geschäftsschluss am 25. August 2023 eingetragenen Inhaber von Stammaktien des Unternehmens zahlbar ist Dividende wird für Zwecke der kanadischen Einkommensteuer als „berechtigte Dividende“ bezeichnet.

Einzelheiten zur Telefonkonferenz und zum Webcast

Am Freitag, 11. August 2023, um 11:00 Uhr EDT wird ein Webcast und eine Telefonkonferenz stattfinden, um die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals des Unternehmens zu besprechen, aktuelle Ereignisse zu besprechen und eine Frage-und-Antwort-Runde durchzuführen.

Der Live-Webcast und die archivierte Aufzeichnung der Telefonkonferenz können im Anlegerbereich der Website des Unternehmens unter www.algoma.com abgerufen werden. Für diejenigen, die nicht auf den Webcast zugreifen können, ist die Telefonkonferenz im In- und Ausland unter der Rufnummer 877-425-9470 bzw. 201-389-0878 erreichbar. Bitte beantragen Sie bei der Einwahl die Teilnahme an der Telefonkonferenz für das erste Quartal von Algoma Steel. Um auf die Aufzeichnung des Anrufs zuzugreifen, wählen Sie 844-512-2921 (Inland) oder 412-317-6671 (International) mit dem Passcode 13740289.

Konsolidierter Jahresabschluss und Diskussion und Analyse des Managements

Der ungeprüfte konsolidierte Zwischenabschluss des Unternehmens für die drei Monate bis zum 30. Juni 2023 und die Diskussion und Analyse des Managements dazu sind im Profil des Unternehmens auf der EDGAR-Website der US Securities and Exchange Commission („SEC“) unter www.sec.gov verfügbar unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“), einschließlich Aussagen zu Trends bei der Preisgestaltung von Stahl und anderen wichtigen Inputs im Stahlherstellungsprozess, Algomas Erwartung, weiterhin eine vierteljährliche Dividende zu zahlen, Algomas Übergang zur EAF-Stahlerzeugung, einschließlich Fortschritt, Kosten und Zeitpunkt der Fertigstellung des EAF-Projekts des Unternehmens, Algomas Zukunft als führendes Unternehmen Hersteller von grünem Stahl, Algomas Modernisierung seiner Plattenwalzanlagen, Transformationsweg, Fähigkeit, einen größeren und langfristigen Wert zu liefern, Fähigkeit, Nordamerika eine sichere Stahlversorgung und eine nachhaltige Zukunft zu bieten, sowie Investitionen in seine Mitarbeiter und Prozesse, Aussagen in Bezug auf die beabsichtigte Verwendung des Kassenbestands, des Betriebsmittels und der Erlöse aus den Kreditfazilitäten des Unternehmens sowie die Strategie, Pläne oder zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen an den Wörtern „glauben“, „projizieren“, „erwarten“, „antizipieren“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „Strategie“, „Zukunft“, „Chance“, „planen, „Entwurf“, „Pipeline“, „kann“, „sollte“, „wird“, „würde“, „wird sein“, „wird fortfahren“, „wird wahrscheinlich resultieren“ und ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Prognosen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen. Viele Faktoren können dazu führen, dass tatsächliche zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen. Leser sollten auch die anderen Risiken und Ungewissheiten berücksichtigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ und „Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen“ im jährlichen Informationsformular von Algoma aufgeführt sind, das von Algoma bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde (verfügbar unter SEDAR+ des Unternehmens). Profil unter www.sedarplus.ca) und mit der SEC, als Teil von Algomas Jahresbericht auf Formular 40-F (verfügbar unter www.sec.gov) sowie in Algomas aktuellen Berichten mit den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Algoma übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen

Zur Ergänzung unserer Finanzberichte, die in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board („IFRS“) herausgegebenen International Financial Reporting Standards erstellt werden, verwenden wir bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen, um die Leistung von Algoma zu bewerten. Diese Begriffe haben keine in den IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Vielmehr werden diese Kennzahlen als zusätzliche Informationen zur Ergänzung dieser IFRS-Kennzahlen bereitgestellt, indem sie ein besseres Verständnis unserer finanziellen Leistung aus Sicht des Managements vermitteln. Dementsprechend sollten sie weder isoliert betrachtet noch als Ersatz für die Analyse unserer nach IFRS berichteten Finanzinformationen betrachtet werden.

Das bereinigte EBITDA, wie wir es definieren, bezieht sich auf den Nettogewinn vor der Abschreibung von Sachanlagen, Anlagen und immateriellen Vermögenswerten, Finanzierungskosten, Zinsen auf Pensionen und anderen Verpflichtungen aus Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Einkommenssteuern, Wechselkursverlusten (-gewinnen), Finanzerträge, CO2-Steuer, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Warrant-, Earnout- und aktienbasierten Vergütungsverbindlichkeiten sowie aktienbasierte Vergütung im Zusammenhang mit Performance Share Units. Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz für den entsprechenden Zeitraum dividiert wird. Das bereinigte EBITDA soll nicht den Cashflow aus der Geschäftstätigkeit im Sinne der IFRS darstellen und sollte nicht als Alternative zum Nettogewinn aus der Geschäftstätigkeit oder einem anderen von den IFRS vorgeschriebenen Leistungsmaßstab betrachtet werden. Das bereinigte EBITDA, wie wir es definieren und verwenden, ist möglicherweise nicht mit dem bereinigten EBITDA, wie es von anderen Unternehmen definiert und verwendet wird, vergleichbar. Wir halten das bereinigte EBITDA neben den IFRS-Kennzahlen für eine aussagekräftige Kennzahl zur Beurteilung unserer operativen Leistung. Es ist enthalten, weil wir glauben, dass es bei der Messung unserer Betriebsleistung und unserer Fähigkeit, unser Geschäft zu erweitern, nützlich sein kann und Management und Investoren zusätzliche Informationen zum Vergleich unserer Betriebsergebnisse über verschiedene Zeiträume und mit den Betriebsergebnissen anderer Unternehmen liefern kann. Das bereinigte EBITDA wird auch von Analysten und unseren Kreditgebern als Maß für unsere finanzielle Leistung verwendet. Darüber hinaus betrachten wir die bereinigte EBITDA-Marge als nützliches Maß für unsere Betriebsleistung und Rentabilität über verschiedene Zeiträume hinweg, das die Vergleichbarkeit unserer Ergebnisse verbessert. Allerdings unterliegen diese Kennzahlen als Analyseinstrumente Einschränkungen und sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Nettoeinkommen, Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit oder anderen gemäß IFRS erstellten Daten betrachtet werden. Aufgrund dieser Einschränkungen sollten solche Maßnahmen nicht als Maß für die verfügbaren Barmittel betrachtet werden, die für Investitionen in das Unternehmenswachstum oder den Schuldenabbau zur Verfügung stehen. Wir kompensieren diese Einschränkungen, indem wir uns in erster Linie auf unsere IFRS-Ergebnisse stützen und diese Kennzahlen lediglich als Ergänzung zu diesen Ergebnissen verwenden. Eine Überleitung des Nettogewinns (-verlusts) zum bereinigten EBITDA finden Sie in den Finanztabellen unten.

Über Algoma Steel Group Inc.

Sitz in Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada, Algoma ist ein vollständig integrierter Hersteller von warm- und kaltgewalzten Stahlprodukten, einschließlich Blechen und Platten. Angetrieben von dem Ziel, ein besseres Leben und eine grünere Zukunft zu schaffen, ist Algoma in der Lage, reaktionsfähige, kundenorientierte Produktlösungen für Anwendungen in den Bereichen Automobil, Bauwesen, Energie, Verteidigung und Fertigung zu liefern. Algoma ist ein wichtiger Lieferant von Stahlprodukten für Kunden in Nordamerika und der einzige Hersteller diskreter Blechprodukte in Kanada. Sein hochmoderner Direct Strip Production Complex („DSPC“) ist einer der kostengünstigsten Hersteller von warmgewalztem Stahlblech (HRC) in Nordamerika.

Algoma befindet sich auf einer Transformationsreise, modernisiert sein Blechwalzwerk und führt die Lichtbogentechnologie ein, die auf den starken Prinzipien des Recyclings und des Umweltschutzes aufbaut, um die CO2-Emissionen deutlich zu senken. Heute investiert Algoma in seine Mitarbeiter und Prozesse und arbeitet sicher als Team, um einer der führenden Hersteller von grünem Stahl in Nordamerika zu werden.

Als Gründungsindustrie in ihrer Gemeinde greift Algoma auf das Beste aus seiner reichen Tradition der Stahlherstellung zurück, um einen höheren Mehrwert zu bieten und Nordamerika als Ihr Stahlpartner den Komfort einer sicheren Stahlversorgung und einer nachhaltigen Zukunft zu bieten.

Algoma Steel Group Inc.

Verkürzte konsolidierte Zwischenbilanz(ungeprüft)

Wie bei,

30. Juni 2023

31. März 2023

ausgedrückt in Millionen kanadischen Dollar

Vermögenswerte

Aktuell

Kasse

$300,6

247,4 $

Beschränktes Geld

3.9

3.9

Steuerforderungen

8.3

-

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto

302.1

291,2

Vorräte

759,3

722,7

Vorausbezahlte Ausgaben und Anzahlungen

99,5

94,4

Sonstige Vermögensgegenstände

6.5

6.7

Gesamten Umlaufvermögens

$1.480,2

1.366,3 $

Langfristig

Sachanlagen, netto

$1.139,1

1.081,3 $

Immaterielle Vermögenswerte, netto

0,9

0,9

Sonstige Vermögensgegenstände

7.6

7.1

Gesamtes langfristiges Vermögen

$1.147,6

1.089,3 $

Gesamtvermögen

$2.627,8

2.455,6 $

Verbindlichkeiten und Eigenkapital

Aktuell

Bankschulden

$1.2

1,9 $

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und aufgelaufene Verbindlichkeiten

271,5

204.6

Zu zahlende Steuern und aufgelaufene Steuern

52,8

14.4

Kurzfristiger Anteil der sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten

0,5

0,4

Aktueller Anteil der Staatskredite

11.9

10.0

Aktueller Anteil der Umweltverbindlichkeiten

4.1

4.5

Gewährleistungshaftung

38.7

57.3

Earnout-Haftung

14.4

16.8

Haftung für anteilsbasierte Vergütungsabfindung

28.8

33.5

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

$423,9

343,4 $

Langfristig

Langfristige Staatsdarlehen

$115.1

110,4 $

Aufgelaufene Pensionsverbindlichkeiten

199,9

184,0

Rückstellungen für sonstige Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

225,5

222,9

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

3.9

3.7

Umweltverbindlichkeiten

32.9

32.3

Latente Einkommensteuerverbindlichkeiten

87,7

96,7

Gesamte langfristige Verbindlichkeiten

$665,0

650,0 $

Gesamtverbindlichkeiten

$1.088,9

993,4 $

Eigenkapital

Stammkapital

$958,8

958,4 $

Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis

265,7

313,6

Gewinnrücklagen

335,5

211.6

Beitragendes Defizit

(21.1

)

(21.4

)

Gesamtes Eigenkapital

$1.538,9

1.462,2 $

Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital

$2.627,8

2.455,6 $

Algoma Steel Group Inc.Verkürzte vorläufige konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung(ungeprüft)

Der Zeitraum von drei Monaten ist abgelaufen

30. Juni 2023

30. Juni 2022

ausgedrückt in Millionen kanadischen Dollar, mit Ausnahme der Beträge pro Aktie

Einnahmen

$827,2

934,1 $

Betriebsaufwand

Umsatzkosten

$639,5

576,8 $

Verwaltungs- und Vertriebskosten

23.4

28.4

Einnahmen aus dem operativen Geschäft

$164,3

328,9 $

Sonstige (Einnahmen) und Ausgaben

Finanzielles Einkommen

($3.3)

(1,9 $

)

Finanzkosten

5.1

4.7

Zinsen auf Pensions- und andere Leistungsverpflichtungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

4.8

3.4

Wechselkursverlust (Gewinn)

11.0

(11.7

)

Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Garantieverbindlichkeit

(17.5)

(38.4

)

Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Earnout-Verbindlichkeit

(2.0)

(4.1

)

Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Verbindlichkeit aus aktienbasierter Vergütung

(4.0)

(9.4

)

($5.9)

(57,4 $

)

Einkommen vor Einkommensteuern

$170.2

386,3 $

Einkommensteueraufwand

39.3

84,9

Nettoeinkommen

$130,9

301,4 $

Nettogewinn je Stammaktie

Basic

$1.21

1,98 $

Verdünnt

$0,85

1,49 $

Algoma Steel Group Inc.Verkürzte vorläufige konsolidierte Kapitalflussrechnung(ungeprüft)

Der Zeitraum von drei Monaten ist abgelaufen

30. Juni 2023

30. Juni 2022

ausgedrückt in Millionen kanadischen Dollar

Betriebstätigkeiten

Nettoeinkommen

$130,9

301,4 $

Nicht zahlungswirksame Posten:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

23.3

22.6

Latenter Einkommensteuervorteil

(7.0

)

(0,6

)

Die Rentenfinanzierung liegt unter (über) den Ausgaben

1.2

(0,3

)

Finanzierung von Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, die über die Ausgaben hinausgehen

(1.9

)

(2.1

)

Nicht realisierter Wechselkursverlust (-gewinn) aus aufgelaufenen Pensionsverbindlichkeiten

4.1

(4.0

)

Nicht realisierter Wechselkursverlust (-gewinn) aus Verpflichtungen aus Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

4.9

(7.3

)

Finanzkosten

5.1

4.7

Zinsen auf Pensions- und andere Leistungsverpflichtungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

4.8

3.4

Zuwachs an Staatskrediten und Umweltverbindlichkeiten

3.6

3.1

Nicht realisierter Wechselkursverlust (-gewinn) aus staatlichen Kreditfazilitäten

2.6

(2.9

)

Rückgang des beizulegenden Zeitwerts der Optionsverbindlichkeit

(17.5

)

(38.4

)

Rückgang des beizulegenden Zeitwerts der Earnout-Verbindlichkeit

(2.0

)

(4.1

)

Rückgang des beizulegenden Zeitwerts der Verbindlichkeit aus anteilsbasierter Vergütung

(4.0

)

(9.4

)

Andere

1.5

(1.4

)

$149,6

264,7 $

Nettoveränderung des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals

14.9

12.2

Umweltverbindlichkeiten bezahlt

(0,6

)

(0,2

)

Durch betriebliche Aktivitäten generierter Cashflow

$163,9

276,6 $

Investitionstätigkeit

Erwerb von Sachanlagen

($106,4

)

(80,1 $

)

Für Investitionstätigkeiten verwendete Barmittel

($106,4

)

(80,1 $

)

Finanzierungstätigkeit

Bankverbindlichkeiten (zurückgezahlt) im Voraus, netto

($0,7

)

0,2 $

Transaktionskosten für Bankschulden

(1.0

)

-

Erhaltene Staatsdarlehen

18.5

-

Staatskredite profitieren von unter dem Marktzins liegenden Krediten

(12.2

)

-

Rückzahlung von Staatsdarlehen

(2.5

)

(2.5

)

Gezahlte Zinsen

(0,1

)

(0,1

)

Stammaktien zurückgekauft und eingezogen

-

(3.7

)

Durch Finanzierungstätigkeiten generierte (für) verwendete Mittel

$2,0

(6,1 $

)

Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Bargeld

($6.3

)

31,2 $

Kasse

Erhöhung der Barmittel

53.2

221,6

Anfangsbestand

247,4

915,3

Endbilanz

$300,6

1.136,9 $

Algoma Steel Group Inc.Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten EBITDA

Millionen von Dollar

Drei Monate bis 30. Juni 2023

Drei Monate bis 30. Juni 2022

Nettoeinkommen

$130,9

301,4 $

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

23.3

22.6

Finanzkosten

5.1

4.7

Zinsen auf Pensions- und andere Leistungsverpflichtungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

4.8

3.4

Einkommenssteuer

39.3

84,9

Wechselkursverlust (Gewinn)

11.0

(11.7

)

Finanzielles Einkommen

(3.3

)

(1.9

)

Vorratsabschreibungen (Abschreibungen auf Sachanlagen im Vorratsvermögen)

0,4

0,3

Kohlenstoffsteuer

2.5

3,0

Rückgang des beizulegenden Zeitwerts der Optionsverbindlichkeit

(17.5

)

(38.4

)

Rückgang des beizulegenden Zeitwerts der Earnout-Verbindlichkeit

(2.0

)

(4.1

)

Rückgang des beizulegenden Zeitwerts der Verbindlichkeit aus anteilsbasierter Vergütung

(4.0

)

(9.4

)

Aktienbasierte Vergütung

0,7

2.9

Bereinigtes EBITDA (i)

$191.2

357,7 $

Nettogewinnspanne

15.8

%

32.3

%

Nettoeinkommen / Tonne

$229,9

560,7 $

Bereinigte EBITDA-Marge (ii)

23.1

%

38.3

%

Bereinigtes EBITDA / Tonne

$335,8

665,4 $

(i) Informationen zu den Einschränkungen bei der Verwendung des bereinigten EBITDA finden Sie unter „Non-IFRS-Finanzkennzahlen“ in dieser Pressemitteilung.

(ii) Die bereinigte EBITDA-Marge ist das bereinigte EBITDA als Prozentsatz des Umsatzes.

Für mehr Informationen, kontaktieren sie bitte:

Michael MoracaSchatzmeister und Investor Relations OfficerAlgoma Steel Group Inc.

Telefon: 705.945.3300E-Mail: [email protected]

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